证券公司会计制度——会计科目和会计报表（表四）
现 金 流 量 表会证０３表
编制单位： ＿＿＿＿年度 金额单位：元
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项 目 ｜行次｜金 额
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一、经营活动产生的现金流量： ｜ ｜
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自营证券收到的现金净额 ｜１ ｜
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代买卖证券收到的现金净额 ｜２ ｜
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代发行证券收到的现金净额 ｜３ ｜
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代兑付债券收到的现金净额 ｜４ ｜
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手续费收入收到的现金 ｜５ ｜
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拆入资金收到的现金 ｜６ ｜
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收回拆出资金收到的现金 ｜７ ｜
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金融企业往来收入收到的现金 ｜８ ｜
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卖出回购证券收到的现金 ｜９ ｜
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买入返售证券到期返售收到的现金 ｜１０｜
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受托资产管理收到的现金净额 ｜１１｜
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收到的其他与经营活动有关的现金 ｜１６｜
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现金流入小计 ｜１７｜
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自营证券支付的现金净额 ｜１８｜
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代买卖证券支付的现金净额 ｜１９｜
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代发行证券支付的现金净额 ｜２０｜
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代兑付债券支付的现金净额 ｜２１｜
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手续费支出支付的现金 ｜２２｜
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拆出资金支付的现金 ｜２３｜
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偿还拆入资金支付的现金 ｜２４｜
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金融企业往来支出支付的现金 ｜２５｜
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买入返售证券支付的现金 ｜２６｜
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卖出回购证券到期回购支付的现金 ｜２７｜
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受托资产管理支付的现金净额 ｜２８｜
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支付给职工以及为职工支付的现金 ｜２９｜
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以现金支付的营业费用 ｜３０｜
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支付的营业税金及附加 ｜３１｜
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支付的所得税款 ｜３２｜
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支付的其他与经营活动有关的现金 ｜３７｜
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现金流出小计 ｜３８｜
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续表
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项 目 ｜行次｜金 额
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经营活动产生的现金流量净额 ｜３９｜
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二、投资活动产生的现金流量： ｜ ｜
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收回对外投资收到的现金 ｜４０｜
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分得股利或利润收到的现金 ｜４１｜
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取得长期债券投资利息收入收到的现金 ｜４２｜
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额｜４３｜
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收到的其他与投资活动有关的现金 ｜４８｜
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现金流入小计 ｜４９｜
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权益性投资支付的现金 ｜５０｜
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债权性投资支付的现金 ｜５１｜
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ｜５２｜
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 ｜５３｜
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支付的其他与投资活动有关的现金 ｜５８｜
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现金流出小计 ｜５９｜
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投资活动产生的现金流量净额 ｜６０｜
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三、筹资活动产生的现金流量： ｜ ｜
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借款收到的现金 ｜６１｜
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吸收权益性投资收到的现金 ｜６２｜
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发行债券收到的现金 ｜６３｜
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收到的其他与筹资活动有关的现金 ｜６８｜
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现金流入小计 ｜６９｜
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偿还债务支付的现金 ｜７０｜
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发生筹资费用支付的现金 ｜７１｜
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分配利润支付的现金 ｜７２｜
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偿付利息支付的现金 ｜７３｜
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融资租赁支付的现金 ｜７４｜
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减少注册资本支付的现金 ｜７５｜
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支付的其他与筹资活动有关的现金 ｜８１｜
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现金流出小计 ｜８２｜
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筹资活动产生的现金流量净额 ｜８３｜
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四、汇率变动对现金的影响 ｜８４｜
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五、现金净增加额 ｜８５｜
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