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由于临近月末考核时点，银行类机构存在冲存款的动力，受此影响，昨天资金利率明显上涨，短端品种表现尤为明显。此外，目前资金供给相对集中，资金的融出方在交易中有相对较强的议价能力。不过，整体资金市场供应充足，仍处于平衡状态。
昨天银行间质押式回购总成交5915.6亿，相比前日继续减少约348亿。其中，隔夜品种成交4714亿，利率大幅上行25个基点，来到3.47%左右。7天品种利率涨幅同样接近20个基点，加权平均利率上行至3.9271%，成交500亿。与此同时，中期品种相对稳定，14天品种加权利率收于4.0%，微涨不足5个基点，成交量维持在200亿的水平。中长期品种利率出现小幅下跌，这也从另一个侧面体现了市场资金的供应其实仍旧非常充足，21天品种利率下行至4.16%一线，而1个月和2个月的品种昨日分别有40亿和1.5亿左右的成交，利率低至4.0%的水平，供应方主要是大型国有商业银行，一方面可能大行对未来的资金面维持相对乐观的判断，另一方面公开市场正回购的缩量，部分资金相对宽裕的大行也有通过市场化的工具弥补1个月资产的需求。3个月的品种成交5亿，利率持平于4.25%。
Shibor方面，昨天中短期品种同时上行，长期品种则基本稳定。隔夜大涨约25BP，报收在3.4658%，7天品种继续走高近12BP至3.9133%。中期品种方面，14天稳定在3.9650%。1个月品种回落11BP，报收在4.0801%，降准的预期依旧强烈。中长期方面，3个月和6个月的品种比较稳定，利率继续小幅下行，报收在4.7240%和5.0324%的水平，相对前日微降一个基点左右。更长期限平品种维持稳定的状态，9个月和1年品种利率没有明显变化，分别报收在5.0970%和5.1216%。
