证券公司会计制度——会计科目和会计报表（表六）

                            现金流量表
                                                     会证股０３表

编制单位：                  ＿＿＿＿年度             金额单位：元

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                          项        目                  ｜行次｜  金额
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一、经营活动产生的现金流量：                            ｜    ｜
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    自营证券收到的现金净额                              ｜１  ｜
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    代买卖证券收到的现金净额                            ｜２  ｜
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    代发行证券收到的现金净额                            ｜３  ｜
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    代兑付债券收到的现金净额                            ｜４  ｜
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    手续费收入收到的现金                                ｜５  ｜
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    拆入资金收到的现金                                  ｜６  ｜
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    收回拆出资金收到的现金                              ｜７  ｜
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    金融企业往来收入收到的现金                          ｜８  ｜
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    卖出回购证券收到的现金                              ｜９  ｜
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    买入返售证券到期返售收到的现金                      ｜１０｜
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    受托资产管理收到的现金净额                          ｜１１｜
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    收到的其他与经营活动有关的现金                      ｜１６｜
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          现金流入小计                                  ｜１７｜
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    自营证券支付的现金净额                              ｜１８｜
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    代买卖证券支付的现金净额                            ｜１９｜
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    代发行证券支付的现金净额                            ｜２０｜
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    代兑付债券支付的现金净额                            ｜２１｜
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    手续费支出支付的现金                                ｜２２｜
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    拆出资金支付的现金                                  ｜２３｜
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    偿还拆入资金支付的现金                              ｜２４｜
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    金融企业往来支出支付的现金                          ｜２５｜
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    买入返售证券支付的现金                              ｜２６｜
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    卖出回购证券到期回购支付的现金                      ｜２７｜
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    受托资产管理支付的现金净额                          ｜２８｜
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    支付给职工以及为职工支付的现金                      ｜２９｜
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    以现金支付的营业费用                                ｜３０｜
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    支付的营业税金及附加                                ｜３１｜
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    支付的所得税款                                      ｜３２｜
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    支付的其他与经营活动有关的现金                      ｜３７｜
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          现金流出小计                                  ｜３８｜
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                                                                  续表
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                          项        目                  ｜行次｜  金额
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    经营活动产生的现金流量净额                          ｜３９｜
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二、投资活动产生的现金流量：                            ｜    ｜
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    收回对外投资收到的现金                              ｜４０｜
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    分得股利或利润收到的现金                            ｜４１｜
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    取得长期债券投资利息收入收到的现金                  ｜４２｜
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    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额｜４３｜
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    收到的其他与投资活动有关的现金                      ｜４８｜
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          现金流入小计                                  ｜４９｜
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    权益性投资支付的现金                                ｜５０｜
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    债权性投资支付的现金                                ｜５１｜
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    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      ｜５２｜
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    处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额  ｜５３｜
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    支付的其他与投资活动有关的现金                      ｜５８｜
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        现金流出小计                                    ｜５９｜
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      投资活动产生的现金流量净额                        ｜６０｜
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三、筹资活动产生的现金流量：                            ｜    ｜
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    借款收到的现金                                      ｜６１｜
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    吸收权益性投资收到的现金                            ｜６２｜
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    发行债券收到的现金                                  ｜６３｜
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    收到的其他与筹资活动有关的现金                      ｜６８｜
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        现金流入小计                                    ｜６９｜
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    偿还债务支付的现金                                  ｜７０｜
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    发生筹资费用支付的现金                              ｜７１｜
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    分配股利或利润支付的现金                            ｜７２｜
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    偿付利息支付的现金                                  ｜７３｜
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    融资租赁支付的现金                                  ｜７４｜
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    减少注册资本支付的现金                              ｜７５｜
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    支付的其他与筹资活动有关的现金                      ｜８１｜
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      现金流出小计                                      ｜８２｜
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    筹资活动产生的现金流量净额                          ｜８３｜
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四、汇率变动对现金的影响                                ｜８４｜
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五、现金净增加额                                        ｜８５｜
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